進入4月份，境內(nèi)首批分級基金開始上演轉(zhuǎn)型接力大戲。繼上周長盛同慶轉(zhuǎn)型方案獲得持有人大會高票通過，今日（17日），境內(nèi)首只分級基金——國投瑞銀瑞福分級基金轉(zhuǎn)型方案也正式出爐。與長盛同慶類似，瑞福分級也擬由此前的主動管理轉(zhuǎn)為指數(shù)化運作。
瑞福分級基金今天發(fā)布公告，將于6月8日召開持有人大會，討論瑞福分級到期后的轉(zhuǎn)型事宜，優(yōu)先份額和進取份額的專場討論將分別進行。
根據(jù)其合同延期及修改方案，國投瑞銀瑞福分級基金擬在到期后延續(xù)目前的分級模式，仍以瑞福優(yōu)先和瑞福進取兩級份額分別運作，運作期延長三年。瑞福優(yōu)先的約定年化收益率為“一年期定存（稅后）+3%”，瑞�；鸬馁Y產(chǎn)凈值將優(yōu)先滿足瑞福優(yōu)先的本金及約定收益，剩余的基金資產(chǎn)歸瑞福進取享有。但是，在投資管理上，瑞福分級將由主動管理型調(diào)整為指數(shù)化運作，跟蹤標的指數(shù)為深證100價格指數(shù)。在分級運作期內(nèi)，瑞福優(yōu)先每滿6個月開放一次，且申購費率為零，瑞福進取則封閉運作、上市交易。
此外，轉(zhuǎn)型方案也對瑞福分級基金下一個三年分級運作期滿后的出路做出約定。在三年分級運作期滿后，瑞福優(yōu)先將以現(xiàn)金資產(chǎn)給付，瑞福進取則轉(zhuǎn)為深證100指數(shù)基金（LOF）。
值得注意的是，轉(zhuǎn)型方案還設(shè)置了救生艇條款，在分級運作期內(nèi)，若瑞福進取份額凈值小于等于0.25元，或是瑞福優(yōu)先份額少于5000萬份，瑞福分級就將提前轉(zhuǎn)為國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)型證券投資基金（LOF）。
國投瑞銀瑞福分級是我國境內(nèi)第一只分級基金，于2007年7月推出，曾大受追捧。根據(jù)其基金合同，瑞福分級將于2012年7月16日到期。自7月17日起，國投瑞銀基金公司將為投資者安排不超過30日的過渡期，在此期間開放贖回與申購，原份額持有人先行提交贖回申請，隨后進入申購期，兩級基金份額募集上限屆時再行公告，配比原則上不超過 1∶1。
而4月25日起，瑞福進取將開始停牌，持有人大會決議生效后再申請復(fù)牌，預(yù)計其停牌時間將超過一個月。
推薦閱讀
作者：馬榮 必應(yīng)翻譯今天在Marketplace更新了2.0版本，并提供免費下載。新版本的必應(yīng)翻譯可以調(diào)用相機掃描文本進行翻譯，還支持語音識別翻譯。用戶通過下載不同語言的離線詞庫，在沒有聯(lián)網(wǎng)的時候也可以使用必應(yīng)翻譯。>>>詳細閱讀
本文標題：變身指數(shù)分級基金瑞福分級轉(zhuǎn)型方案出爐
地址：http://www.sh-jijian.com/a/kandian/20120417/51757.html
網(wǎng)友點評
精彩導(dǎo)讀
科技快報
品牌展示