公司在報告中指，本次發(fā)行超短期融資券募集資金約50%的部分，將用于補充公司本部在業(yè)務運營過程中對營運資金的需求，重點滿足2G、3G及固網(wǎng)寬帶業(yè)務對營運資金的需求。另外的50%將用于償還中國聯(lián)通的銀行借款。公告稱這有利于中國聯(lián)通增加直接融資比重，降低融資成本。
截至9月末，中國聯(lián)通長期借款為129.93億元人民幣，短期借款為183.99億元，一年內(nèi)到期的長期借款為63.74億元。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出存在時間錯配的情況，導致出現(xiàn)約390億元的資金缺口，中國聯(lián)通決定發(fā)行超短期債券融資。
本期超短期融資券不設立擔保，采用固定利率發(fā)行，發(fā)行利率按簿記建檔結果確定。起息日為11月21日，以人民幣100萬元為一個認購單位。主承銷商為中國銀行股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中國建設銀行將組織承銷團，并以余額包銷的方式承銷債券。
中誠信國際信用評級給予中國聯(lián)通的主體信用級別為“AAA”，評級展望為穩(wěn)定。
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本文標題：中國聯(lián)通香港發(fā)行超短期融資券 補充資金需求
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